Огромное благодарность Вам! Приятно было с Вами работать.. Надеюсь и на дальнейшее сотрудничество.
Айгуль
Университет Синергия
Узнайте стоимость индивидуальной работы
это быстро и бесплатно
Оформите заказ сейчас и получите скидку 100 руб.!
Денежные потоки 3
Тип
Реферат
Предмет
Экономика
Просмотров
930
Размер файла
22 б
Поделиться
Ознакомительный фрагмент работы:
Денежные потоки 3
Практическая часть контрольной работы
Основой для расчета являются следующие показатели:
1. Объем отгрузки покупателям товаров по месяцам 1-го квартала
2. Объем закупок товаров у поставщиков по месяцам 2-го квартала.
3. Договорные отношения по срокам погашения дебиторской задолженности.
4. Договорные отношения по срокам погашения кредиторской задолженности.
5. Сумма постоянных расходов по предприятию по месяцам 1-го квартала.
6. Сальдо (остаток) кредиторской и дебиторской задолженности на 01 января.
7. Остаток денежных средств на расчетном счете.
| Месяц | Покупатель | Месяц | Поставщик А | Поставщик В | |||
| Отгрузка | Оплата (55/45) | Отгрузка | Оплата (40/60) | Отгрузка | Оплата (50/50) | ||
| Январь | 120 | 66 | Январь | 40 | (40×0.4)= 16 | 50 | 25 |
| Февраль | 60 | 87 | Февраль | 20 | (40×0.6)+ (20×0.4)= 32 | 20 | 35 |
| Март | 130 | 98.5 | Март | 60 | (20×0.6)+ (60×0.4)= 36 | 20 | 20 |
Планируемые объемы отгрузки товаров покупателям по месяцам
Расчет поступлений и выплат.
Для решения задачи необходимо использовать дополнительные данные, приведенные ниже.
Кроме этого, предприятию необходимо ежемесячно производить следующие выплаты:
- заработной платы персоналу предприятия - 4 тыс. руб.
за аренду оборудования – 2 тыс. руб.
за оказанные коммунальные услуги – 1,5 тыс. руб.
прочие расходы – 1,3 тыс. руб.
- на начало года у предприятия имелся остаток денежных средств
10 тыс. руб.
- на начало года у предприятия была дебиторская задолженность в размере 10 тыс. руб. и кредиторская задолженность – в размере
70 тыс. руб.
Срок погашения дебиторской задолженности наступает в январе, а кредиторской – в феврале.
В завершении всех расчетов Вам следует составить платежный календарь.
Платежный календарь.
| Показатели | январь | февраль | Март | Итого | |||
| 1.Сальдо начальное | 10.0 | 36.2 | 36.2 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | |
| 2.Поступление денег: | 76.0 |
| 87.0 | 109.6 | 98.5 | 98.5 | 284.1 |
| 2.1 реализация | 66.0 | 87.0 | 87.0 | 98.5 | 98.5 | ||
| 2.2 погашение дебиторской задолженности | 10.0 | - | - | - | - | ||
| 2.3поступление от краткоср-го кредита | - | 22.6 | - | - | |||
| 3.Расходование денег: | 49.8 |
| 145.8 | 145.8 | 64.8 | 98.5 | 294.1 |
| 3.1 поставщикам | 41.0 | 67.0 | 67.0 | 56.0 | 56.0 | ||
| 3.2 погашение кредиторской задолженности | 70.0 | 70.0 | - | - | |||
| 3.3 возврат кредита | - | - | - | - | 33.4 | ||
| 3.4 плата % за кредит | - | - | - | - | 0.3 | ||
| 3.5 оплата труда | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | ||
| 3.6 коммунальные платежи | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
| 3.7 аренда оборудования | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||
| 3.8 прочее | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||
| 4. Сальдо конечное | 36.2 | -22.6 | 0.0 | 33.7 | 0.0 | 0.0 | |
| 5.Чистый денежный поток | 26.2 | -58.8 | -36.2 | 33.7 | 0.0 | - 10.0 | |
Кредит 15% годовых.
(0.15/12)×22.6=0.3 т.р.
33.7-0.3=33.4.
Похожие работы
Нет нужной работы в каталоге?
Сделайте индивидуальный заказ на нашем сервисе. Там эксперты помогают с учебой без посредников 
Разместите задание – сайт бесплатно отправит его исполнителя, и они предложат цены.
Цены ниже, чем в агентствах и у конкурентов
Вы работаете с экспертами напрямую. Поэтому стоимость работ приятно вас удивит
Бесплатные доработки и консультации
Исполнитель внесет нужные правки в работу по вашему требованию без доплат. Корректировки в максимально короткие сроки
Гарантируем возврат
Если работа вас не устроит – мы вернем 100% суммы заказа
Техподдержка 7 дней в неделю
Наши менеджеры всегда на связи и оперативно решат любую проблему
Строгий отбор экспертов
К работе допускаются только проверенные специалисты с высшим образованием. Проверяем диплом на оценки «хорошо» и «отлично»
1 000 +
Новых работ ежедневно
Требуются доработки?
Они включены в стоимость работы 
Работы выполняют эксперты в своём деле. Они ценят свою репутацию, поэтому результат выполненной работы гарантирован 
Иванна
Математика
История
Экономика
159599
рейтинг
рейтинг
3275
работ сдано
работ сдано
1404
отзывов
отзывов
Ludmila
Математика
Физика
История
156804
рейтинг
рейтинг
6076
работ сдано
работ сдано
2739
отзывов
отзывов
Svetlana
Химия
Экономика
Биология
105734
рейтинг
рейтинг
2110
работ сдано
работ сдано
1318
отзывов
отзывов
Константин Николаевич
Высшая математика
Информатика
Геодезия
62710
рейтинг
рейтинг
1046
работ сдано
работ сдано
598
отзывов
отзывов
Отзывы студентов о нашей работе
65 651 оценка
среднее 4.9 из 5
Айгуль
Университет Синергия
Огромное благодарность Вам! Приятно было с Вами работать.. Надеюсь и на дальнейшее сотрудн...
Анна (заказчик)
бедный студент, работающий работу 27/8 и не успевающий ничего написать. помогите.
Замечательная девушка, вежливая, сделала такую хорошую работу! Всё чётко и по делу, подроб...
Анастасия
Рудн
Работа выполнена отлично! хороший исполнитель ! Раньше срока все сделала!
Замечательная девушка, вежливая, сделала такую хорошую работу! Всё чётко и по делу, подробно и ясно. Большая благодарность!! Зачёт получен 🥺🌼
Анна (заказчик)
бедный студент, работающий работу 27/8 и не успевающий ничего написать. помогите.
Работа выполнена отлично! хороший исполнитель ! Раньше срока все сделала!
Анастасия
Рудн
Последние размещённые задания
Ежедневно эксперты готовы работать над 1000 заданиями. Контролируйте процесс написания работы в режиме онлайн 
Необходимо выполнить задание по предмету основы инженерных расчетов в программе Mathcad
Контрольная, Основы инженерных расчетов
Срок сдачи к 6 апр.
1 минуту назад
Разработка поста сто по ремонту кпп легковых автомобилей dodge challenger
Курсовая, МДК, машиностроение
Срок сдачи к 15 мая
1 минуту назад
Выполнить курс . тгасу. теоретическая механика, часть 1. е-02552
Контрольная, Теоретическая механика
Срок сдачи к 24 апр.
5 минут назад
6 минут назад
Сравнить и посчитать экономическую часть по данным за 2 года
Решение задач, экономика в металлургии
Срок сдачи к 6 апр.
7 минут назад
8 минут назад
9 минут назад
11 минут назад
11 минут назад
Сделать чертёж наладку
Лабораторная, Автоматизация производственных процессов в машиностроении
Срок сдачи к 5 апр.
11 минут назад
Разработка информационной системы для столярного производства
Диплом, Информационные системы и технологии (09.03.02)
Срок сдачи к 19 апр.
11 минут назад
11 минут назад
11 минут назад
11 минут назад
Подготовить доклад на тему "Гарантии президента, ушедшего в отставку"
Доклад, Государственное и муниципальное управление
Срок сдачи к 4 апр.
11 минут назад
11 минут назад
Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем
Ответы на билеты, Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем
Срок сдачи к 3 апр.
11 минут назад
11 минут назад
Закажи индивидуальную работу за 1 минуту!
Размещенные на сайт контрольные, курсовые и иные категории работ (далее — Работы) и их содержимое предназначены исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права в отношении Работ и их содержимого принадлежат их законным правообладателям. Любое их использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие в связи с использованием Работ и их содержимого.
«Всё сдал!» — безопасный онлайн-сервис с проверенными экспертами
Используя «Свежую базу РГСР», вы принимаете пользовательское соглашение
и политику обработки персональных данных
Сайт работает по московскому времени:
Мы ВКонтакте 
Трейлер о сайте
Принимаем к оплате
© 2011—2026 Всё сдал!