Эссе на тему: «Влияние цен на нефть на экономику России»

Академическое эссе на тему:

«Влияние цен на нефть на экономику России»

Выполнила:

студент

Проверил:

2022

Содержание

Введение. 3

Основная часть. 5

Заключение. 10

Приложение. 12

Список литературы. 13

Введение

В последние годы в мире добывали порядка 4,5 миллиарда тонн нефти в год. Лидерами-добытчиками нефти традиционно являются США, Россия и Саудовская Аравия, причём Россия занимает третье место. Значительную долю по добыче нефти также занимают Канада, Иран, Китай, Ирак, ОАЭ, Кувейт и Бразилия.

За последние несколько лет сырья добывали на 2,25 раза больше, чем 50 лет назад. Только за последние 18 лет мировая добыча нефти возросла на 876 млн тонн. Основными потребителями нефти являются США, Китай и Индия, особенно, растет спрос на нефть у Китая и Индии.

Российская Федерация в год добывает порядка 600 миллионов тонн нефти на счет месторождений на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. По имеющимся данным, запасов нефти в стране еще около 80 миллиардов баррелей.

Россия также с 1998 года выступает постоянным наблюдателем в организации OPEC (The Organization of the Petroleum Exporting Countries), которая включает нефтедобывающие страны, занимающиеся квотированием добычи нефти и формированием согласованной политики относительно добычи нефти между странами-участницами. Страны-участники регулярных конференциях принимают решения о спросе на нефть и объемах нефтедобычи, от их договоренностей зависит стабильность цен на нефть, поставок сырья и инвестиций в отрасль. Страны-участники ОПЕК+ контролируют 75% нефтяного рынка в мире.

Российская Федерация всегда играла огромную роль в политике ОПЕК+: страны ОПЕК+ опасаются, что Россия расширит свою долю на рынке, поэтому, принимая решения о снижения своих долей, требуют гарантии того же и от России. Напряжение в ОПЕК+ из-за России возникает периодически. Например, особенно накалилась ситуация весной 2020 года, когда на предложение OPEC в очередной раз снизить добычу в связи со снижением потребления нефти из-за карантинных ограничений, Россия ответила отказом.

В итоге, с 1 апреля 2020 года Российская Федерация прекратила держать обязательство сокращать добычу нефти и согласовывать подобные вопросы с OPEC. Россия начала активно наращивать нефтедобычу, и стоимость нефти эталонного сорта Brent, влияющего на ценообразование, начала резко падать, что впоследствии ударило как по финансовой системе Саудовской Аравии, так и по курсу рубля в России[1].

Brent добывают в Северном море, его используют рынки Европы и Азии. Это основной эталон, от цены которого цена на сырье зависит на 70%. WTI старше, чем Brent и изначально был единственным эталоном. Добывается в США и используется в западном полушарии (США). Dubai Crude из ОАЭ получают из стран Персидского залива.

Россия добывает нефть марок Urals, ESPO, Sokol и другие – легкие и тяжелые марки для разных потребностей. 40% дохода России зависит от нефти. В некоторые года эта доля составляла 50%.

Таким образом, в данной работе я ставлю цель рассмотреть влияние цен на нефть на экономику России.

Основная часть

Экономика России во многом зависит от динамики мировых цен на нефть. Если цены растут, растут доходы нефтяных компаний, увеличиваются их возможности по развитию и расширению производства, по увеличению объемов научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок, по финансированию геологоразведки. Положительный импульс от нефтедобывающих компаний передается в сопряженные отрасли, получающие дополнительные заказы от нефтедобытчиков. Кроме того, рост доходов работников нефтяных компаний обуславливает рост их платежеспособности, вызывая дополнительную активность в отраслях, работающих на потребительском рынке. Это вызывает мультипликативный эффект по многим отраслям экономики. В этой ситуации выигрывает и государство: сначала рост нефтяной экспортной выручки компаний способствует росту поступлений в государственный бюджет, и к этому добавляются дополнительные налоговые отчисления от расширения экономической деятельности по всей экономике страны.

Однако последствия роста мировых цен на нефть имеют и отрицательные последствия. Чем дороже черное золото, тем больше его котировки вносят вклад в разогрев инфляции[2].

Также падение цены на нефть напротив снижает приток валюты в страну, уменьшается и курс рубля, активизируя инфляцию уже по другому механизму развития, замедляет рост валового внутреннего продукта (ВВП). Таким образом, регулирование инфляции является приоритетной задачей для правительства и Центрального Банка при любом сценарии изменения мировых цен на нефть.

Снижение цены на нефть в России отрицательно отражается не только на экономическом развитии, но и приводит росту безработицы, к заметному падению уровня жизни населения, снижению покупательной способности граждан, т.к. около 35 % доходов бюджета РФ формируется от продажи нефти, не считая доходы, косвенно связанные с нефтегазовой промышленностью.

Министерством финансов России установлено бюджетное правило – «цена отсечения», цена, свыше которой доходы нефтегазовой отрасли отправляются в резервный фонд государства. В 2018 году эта цена составила 40 долларов, но в перспективе прогнозируется рост до 45 долларов к 2023 году. От установленной «цены отсечения» в большой степени зависит государственный бюджет и государственные расходы, и, как следствие, судьба национальных проектов, разрабатываемых правительством[3].

Таким образом, на протяжении последних 30 лет нефтегазовый сектор в России являлся определяющим в экономическом развитии страны и приносил самый крупный доход. Российская Федерация по итогам 2020 года заняла третье место по среднесуточному объему добычи нефти – 11,5 млн баррелей, первые позиции заняли США и Саудовская Аравия[4].

При этом Россия продолжает занимать восьмое место среди стран в мире по объёму доказанных запасов нефти – порядка 80 млрд баррелей, лидерство здесь также принадлежит Венесуэле и Саудовской Аравии.

Зима-весна 2020 года вошла в мировую историю не только пандемией Covid-19, но и нефтяным кризисом, который как раз был спровоцирован пандемией – закрытие границ, ограничение передвижений сильно снизили потребление нефти, нефтехранилища были переполнены, в результате чего упал спрос на неё, а впоследствии и цена[5].

Кризис перепроизводства в данной отрасли заставил крупнейших нефтяных игроков в мире договариваться о сокращении добычи в рамках сделки ОПЕК+, чтобы снова был баланс цен на рынке, поскольку у сырьевых стран, в том числе и у России, стала обесцениваться валюта, которая, как считают многие, привязана к продаже углеводородов.

В итоге, было подписано соглашение между странами, и с 1 мая 2020 года добыча нефти была сокращена на 10 млн баррелей в сутки. Данные ограничительные меры, в особенности по отношению к России и Саудовской Аравии, позволили стабилизировать ситуацию на рынке к концу 2020 года.

Исходя из этого, в 2020 году в нефтегазовом комплексе России сложилась следующая ситуация:

1) объем добычи нефти и газа в России был сокращен на 9% до десятилетнего минимума;

2) экспорт сырой нефти упал на 40% до 72,4 млн тонн;

3) экспорт нефтепродуктов упал на 32% до 45,3 млн тонн[6].

Соответственно, такие крупные компании, как ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Лукойл», ПАО «Газпром нефть», ПАО «Сургутнефтегаз», ПАО «Татнефть» вынуждены были сократить объемы производства в 2020 году, что напрямую отразилось на их прибыли.

Единственной компанией, чья чистая прибыль в 2020 году оказалась выше, чем в предыдущем, стала «Сургутнефтегаз», во многом благодаря тому, что на счетах этой компании были размещены значительные денежные средства в иностранной валюте, и всё это происходило на фоне девальвации рубля в 2020 году, что позволило сохранить деньги и получить прибыль по итогам финансового года. Что не сказать про ПАО «Лукойл», чья чистая прибыль по итогам 2020 года упала в 42 раза по сравнению с 2020 годом.

В итоге, можно выделить несколько тенденций в нефтяной отрасли, влияющие на экономическое развитие России:

1) Геополитическая ситуация в мире. Отношения между капиталами всегда противоречивы, соответственно крупные игроки на любом рынке стараются оказывать давление на других игроков с целью собственной выгоды, а те, в свою очередь, стараются либо приспособиться, либо отвоевывать рынки сбыта. Наглядный пример – Венесуэла, страна, казалось бы, располагающая крупнейшими мировыми запасами углеводородов, с большим потенциалом для экономического развития, как в свое время арабские страны, когда там стали добывать нефть, но при этом из-за западных санкций ей не позволяют развиваться, Венесуэла до сих пор остается бедной с большим уровнем преступности.

2) Чисто экономические факторы – кризис перепроизводства. Наглядная иллюстрация – это мировой нефтяной кризис в первой половине 2020 года.

3) Международное сотрудничество в рамках ОПЕК+. Крупнейшим добытчикам углеводородов в мире все-таки удалось достичь баланса спроса и предложения на нефтяном рынке в конце 2020 года, соответственно, понимание мировых капиталистов, что они сейчас, особенно в сложных условиях пандемии, находятся все в одной лодке должно отрезвлять и препятствовать действиям, которые могут нанести урон экономикам стран, поскольку это очень опасная грань, так как предтечей военных конфликтов, как правило, являются конфликты экономические.

4) Можно также обозначить влияние на перспективы российского нефтегазового комплекса развитие альтернативных источников энергии. Однако, как показала холодная зима в Европе в 2020 году, газ, в особенности, и нефть остаются незаменимыми источниками энергии, и, несмотря на западные санкции, Северный поток-2 в этом году достроен и уже заполняется газом. Соглашения о поставках газа с европейскими странами подписываются, с Венгрией и вот на днях было продлено соглашение о поставке газа с Молдавией. Санкции санкциями, но энергетические потребности стран никто не отменял.

5) Кто-то еще отмечает финансовые факторы. Но, на мой взгляд, они не являются препятствием для перспектив развития российского нефтегазового комплекса в России, поскольку доход от поставок углеводородов исчисляется, как правило, в долларах. Соответственно, удешевление рабочей силы в России из-за девальвации рубля ну никак отрицательно на развитие нефтегазовой отрасли не повлияет.

Таким образом, нефтегазовый сектор был и остается локомотивом современной российской экономики. По моим ощущениям, еще лет 20-30 нефть будет играть весомую роль в экономическом развитии России.

Заключение

Сегодня (февраль-март 2022 г.) цена на нефть близка к историческому максимуму. В 2008 году баррель «черного золота» продавали почти по $150, а в этот понедельник, 7 марта, цена на бирже доходила до $130. Для российского бюджета такое положение вещей – сплошной плюс. Российская казна сводится без дефицита при $60 за баррель. Нынешние цены вдвое выше. Да еще и курс доллара резко подскочил.

Однако, основную прибыль сейчас получают другие производители – США и страны Ближнего Востока. Спрос на их нефть резко вырос. Больше половины нашего экспорта приходится на Евросоюз. Основные потребители стараются отказаться от «токсичной» российской нефти. Причем не только по политическим причинам.

В частности, экспортные посредники – банки, страховщики и танкерные компании, а также международные нефтяные компании фактически ввели запрет на покупки российской нефти, как утверждает аналитик Oil Price Information Service Том Клоза.

По разным оценкам, если раньше Россия поставляла за рубеж 7,5 млн баррелей в сутки, то в последнюю неделю они упали на четверть. Чтобы продать российскую нефть, приходится давать покупателям скидки, а они достигают $20-25 с каждого барреля, то есть, российская нефть в реальности продается меньшими объемами и за $90-100 вместо рыночных $120-130 за баррель. При этом некоторые компании даже публично извинились, что покупают российскую нефть.

Например, Shell заявила, что была вынуждена это сделать, иначе без работы остались бы ее нефтеперерабатывающие мощности.

Также США и Евросоюз все активнее обсуждают самые жесткие санкции против России – на экспорт нефти и других углеводородов. Зарубежные покупатели вынуждены срочно искать альтернативу.

В частности, США в срочном порядке пытаются наладить взаимоотношения с Ираном. Эта страна много лет находится под санкциями США и вынуждена продавать свою нефть в ограниченных объемах. И если санкции снимут, Тегеран сможет добавить в мировую торговлю примерно 1-1,5 млн баррелей в сутки[7]. Российскую нефть эти объемы не заменят, но могут хоть немного успокоить ситуацию на рынке. На это надеются европейцы.

Таким образом, экономические потери понесут обе стороны конфликта. Больше всего теряют Россия и Евросоюз. А на дополнительную прибыль рассчитывают США, страны Ближнего Востока и Китай, благоразумно сидящий в сторонке.

Как показывает практика, уже введенные санкции отменяются крайне сложно. Однако пока не достигнуто урегулирование по Украине, нельзя даже говорить о стабилизации санкционного режима в отношении российской экономики. В текущем объеме санкции наносят ощутимый ущерб и тем странам, которые их ввели. Поэтому есть надежда, что при деэскалации политического конфликта, со временем они будут хотя бы смягчены.

Стоит отметить, что одна из главных проблем для Евросоюза – резкий рост инфляции. Она и так вырывается из-под контроля. Это последствие пандемии. А подорожание сырьевых товаров еще сильнее толкает цены вверх.

Таким образом, отмена или смягчение санкций возможны, так как они негативно влияют на всех. Однако, когда экономика так сильно зависит от геополитики и даже психологии, делать прогнозы, опираясь на здравый смысл, крайне сложно.

Приложение

График – зависимость цен на нефть и ВВП РФ за 1995-2021 гг.[8].

Список литературы

1. Абраменкова М. Е., Костечук О. С., Концевая Н.В. Моделирование мировых цен на нефть и анализ колебаний цены на курсы валют // Международный студенческий научный вестник. – 2020. – № 1-4. – С. 123-125;

2. Зуев А. Новые производители углеводородов – кто они? // ТЭК России. – №4. – 2021. С. – 20-23;

3. Интернет-сайт http://www.finnews.ru;

4. Максимова Е. В. Микро- и макроэкономические аспекты влияния финансового рынка на экономическое развитие страны. – Научно-аналитический журнал «Инновации и инвестиции». – №11 – 2018. – С. 42-47;

5. Максимова Е. В., Рябцев А. Г., Сазонова О. А. Влияние коронавируса на экономику России // инновации и инвестиции 2020 [Электронный ресурс]. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42931567 (дата обращения 09.03.2022);

6. Снятие санкций с Ирана обвалит цены на нефть [Электронный ресурс] // Швейцария Деловая (Новости Швейцарии): профессиональный сайт. URL: http://business-swiss.ch/2016/01/snyatie-sanktsij-s-irana-tseny-na-neft/ (дата обращения: 09.03.2022);

7. Солдатова, С. С., Пивкина К. Р. Экономические последствия пандемии «covid-19» для России // StudNet. – 2020. – №2. [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskie-posledstviya-pandemii-covid-19-dlya-rossii (дата обращения 09.03.2022);

8. Чеботарёв, Н. Ф. Государственная энергетическая политика в сфере ТЭК: М. – Москва: Проспект, 2018. – 160 с;

9. Bloomberg: США исчерпали возможности по санкциям против России [Электронный ресурс] // Деловая газета «Взгляд». URL: http://vz.ru/news/2016/10/26/840253.html (дата обращения: 09.03.2022).