Проект бизнес плана ОАО Самара Лада 2

Проект бизнес-плана

ОАО "Самара-Лада"

Автор проекта - Погорелов М.С.

Дата начала проекта - 01.12.2006

Продолжительность - 36 мес.

Резюме

Общая информация

Название предприятия:

Открытое акционерное общество " Самара - Лада "

ОАО "Самара - Лада"

Дата создания:

1.01.2003 год

Адрес:

г. Тюмень, ул. Луначарского, 51

Руководители предприятия:

Руководитель Логойдо Ю.М.

Главный бухгалтер Комякова Л.Л.

Сведения о предприятии

Сфера деятельности и отраслевая принадлежность:

ОАО " Самара - Лада " - региональный представитель ОАО "АвтоВАЗ" в г. Тюмени. В сферу деятельности ОАО входит продажа новых и поддержанных автомобилей марки ВАЗ, а также техническое обслуживание и ремонт.

Организационно-правовая форма предприятия:

открытое акционерное общество

Сведения об основных акционерах:

Открытое Акционерное Общество «АВТОВАЗ» обладает 70,83 %

Основные виды выпускаемой продукции или оказываемых услуг:

ОАО " Самара - Лада " занимается продажей автомобилей марки ВАЗ, ремонтом и техническим обслуживанием автомобилей.

Основные потребители:

жители города Тюмени и Тюменской области, ОВД сельских поселений юга Тюменской области ( в рамках программы " Мусорок на ТАЗике " )

Производственные мощности:

В собственности ОАО " Самара - Лада " находятся: станция ТО, находящая по адресу: г. Тюмень, ул. Моторостроителей, 13; офисные помещения - 150 м. кв; выставочный зал - 300 м.кв.

Здания подвергаются ежегодному ремонту, поэтому степень их износы не превышает 5-10%

Персонал:

Общая численность персонала составляет 73 человека, в том числе:

административный персонал 13 человек, что составляет 17,81%; специалисты службы маркетинга - 4 человека (или 5,48;), специалисты отдела продаж - 20 человек, что составляет 27,4%; инженерно-технический персонал - 6 человек (8,22%); рабочие 30 (удельный вес составляет 41,4%)

Фонд заработной платы в 2007 году составил 10808 тыс.руб.

Финансовые показатели:

Финансовые показатели за 2007 год:

объем продаж - 2026791 тыс.руб.

валовая прибыль - 154745 тыс.руб.

прибыль после уплаты налогов - 45652 тыс.руб.

прибыль после уплаты налогов по отношению к объему продаж - 2,25%

прибыль по отношению к активам - 18,2%

Список продуктов/услуг

Компания

Общая информация

Наименование:

Открытое акционерное общество " Самара - Лада "

ОАО " Самара - Лада "

Зарегистрирован 01.01.2003 года.

Форма собственности: Акционерное общество

Первоначальные или настоящие цели компании:

В краткосрочном периоде ОАО " Самара - Лада " ставит перед собой цель: увеличение объемов продаж, за счет привлечения новых рынков сбыта. Планируется строительство еще одного выставочного зала.

В долгосрочном периоде деятельность компании направлена расширение за счет приобретения других компании в этом сегменте рынка региона.

История развития предприятия:

в 2004 году компания получила статус регионального представителя автохолдинга " АвтоВАЗ". Это существенным образом повлияло на рост продаж, а соответственно и прибыльности.

Основные владельцы предприятия:

Логойдо Ю.М. Ему принадлежит 70,83% акций компании

Область деятельности:

ОАО " Самара - Лада " - региональный представитель ОАО " АвтоВАЗ " в г. Тюмени . В сферу деятельности ОАО входит продажа новых и поддержанных автомобилей марки ВАЗ, а также техническое обслуживание и ремонт.

Основные преимущества предприятия:

Деятельность ОАО " Самара - Лада " напрямую связана с ОАО " АвтоВАЗ. Анализируемое общество является прямым представителем. Это самое главное отличие от других компании региона, это дает ОАО " Самара - Лада " неоспоримое преимущество: гарантия завода-производителя на все узлы и агрегаты.

Необходимые улучшения:

Существенным недостатком является отсутствие возможности приобретения автомобиля в кредит. Но на данном этапе деятельности это не оказывает ощутимых потерь в объемах продаж.

Положение на рынке:

ОАО " Самара - Лада " занимает лидирующее положение на рынке. В сегменте продаж новых автомобилей входит в ТОП3 компании Уральского округа.

Финансирование предприятия:

Финансирование предприятия осуществляется за счет собственной прибыли от деятельности. Никаких сторонних вливаний денежных средств нет.

Продукты и услуги

Перечень продукции или услуг:

Деятельность ОАО " Самара - Лада " связана с продажами автомобилей, а также оказанием услуг по техническому обслуживанию и ремонту.

На данный момент уровень оказания услуг находится на самом высоком уровне. Этого удалось добиться благодаря правильной кадровой политике.

Цена:

Цена на услуги складывается из множества аналитических показателей. Таких как цена производителя ( для автомобилей), оплата труда персоналу, расходы на содержание имущества и т.д.

Гарантийное обслуживание:

ООО " Самара - Лада " оказывается гарантийной обслуживание проданных автомобилей в соответствии с требованиями.

На все оказанных услуги также предоставляется гарантия на 1 год или 40000 км.

Стартовый баланс

Банк, система учета

Финансовый год начинается в январе.

Принцип учета запасов: FIFO.

Структура компании

Валюта проекта

Основная валюта проекта - Рубли (руб.)

Темпы роста/падения курса (%)

Ставка рефинансирования

Инфляция(Рубли)

Налоги

Планируемый объём поставок

Суммарные прямые издержки

Прямые издержки продажа автомобилей

Прямые издержки техническое обслуживание автомобилей

Прямые издержки ремонт автомобилей

Материалы и комплектующие

План по персоналу

Всего: 71 чел.

1 265 000,00 руб.

Общие издержки

Акционерный капитал

Кредиты

Лизинг

Инвестиции

Другие поступления

Другие выплаты

Распределение прибыли

Дивиденды выплачиваются ежемесячно.

Доля прибыли, идущая на выплату дивидендов ( в % ) :

Доля прибыли, идущая на формирование резервов ( в % ):

Прибыли-убытки (руб.)

Кэш-фло (руб.)

Баланс (руб.)

Финансовые показатели

Интегральные показатели

Период расчета интегральных показателей - 36 мес.